Las acciones mundiales se desplomaron y los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron el miércoles después de que la agencia calificadora Fitch rebajó inesperadamente la calificación crediticia soberana de primer nivel de Estados Unidos. 

Fitch rebajó a Estados Unidos en un escalón a AA+ desde AAA, citando el deterioro fiscal, una decisión anunciada después del cierre de Wall Street el martes. 

La noticia golpeó a los mercados bursátiles mundiales y llevó el índice STOXX 600 de Europa a un mínimo de dos semanas. Cayó por última vez un 1,4% a las 0914 GMT. 

Las acciones estadounidenses también estaban preparadas para abrir a la baja con los futuros del Nasdaq cayendo más del 1%. 

Los rendimientos del Tesoro estadounidense a 10 años cayeron 2 puntos básicos, mientras que el dólar estadounidense subió solo un 0,2% frente a una canasta de pares. 

“La falta de movimiento en los bonos del Tesoro de EE. UU. y el índice del dólar sugiere que el mercado ya ha cuantificado y evaluado en gran medida el daño causado por las recientes consecuencias”, dijo Sophie Lund-Yates, analista principal de acciones de Hargreaves Lansdown. 

La medida de Fitch, que se produjo después de haber colocado las calificaciones en vigilancia negativa en mayo, provocó una respuesta airada de la Casa Blanca, que la calificó de “arbitraria y basada en datos obsoletos”, ya que se produjo dos meses después de un acuerdo de techo de deuda que evitó una predeterminado de EE.UU. 

“Es cierto que este movimiento de Fitch se basa en parte en datos obsoletos, especialmente con la trayectoria de la inflación ahora en un gradiente más favorable”, dijo Lund-Yates. 

Los inversores hicieron comparaciones con lo que sucedió cuando Standard & Poor’s recortó la calificación AAA de EE. UU. en 2011 a raíz de la crisis financiera mundial. En ese entonces, los inversores también habían huido a la relativa seguridad de los bonos del Tesoro de las acciones más riesgosas. 

“El hecho de que S&P fuera el primero en rebajar la calificación hace 12 años fue una noticia mucho más importante y ha permitido a los inversores ajustarse al mercado de bonos más importante del mundo que ya no es un AAA puro, pero sigue siendo una gran decisión”, dijo Deutsche Bank ( ETR : DBKGn ) estratega Jim Reid. 

Si bien los inversores dicen que es poco probable que la rebaja tenga un gran impacto en los bonos del Tesoro de EE. UU., que sustentan el sistema financiero como un activo seguro global, ha inyectado cierta incertidumbre en los mercados financieros, lo que ha renovado la atención sobre las métricas de deuda de la economía más grande del mundo. 

La noticia también se produjo justo después de que el Tesoro de EE. UU. dijera el lunes que esperaba pedir prestado $ 1,007 billones en el tercer trimestre, la cantidad más grande jamás registrada para ese período, en comparación con la estimación de $ 274 mil millones de mayo. La atención estaba en un anuncio de reembolso que se realizaría el miércoles. 

DATOS DECEPCIONANTES 

La rebaja “básicamente te dice que el gasto del gobierno de EE. UU. es un problema. Es una situación presupuestaria insostenible porque la economía ni siquiera puede crecer para salir de este problema en el futuro”, dijo Steven Ricchiuto, economista jefe de EE. UU. en Mizuho Securities. 

“Por lo tanto, tendrán que abordarlo o aceptar las consecuencias de posibles rebajas adicionales adicionales”. 

Tony Sycamore, analista de IG, dijo que además de la medida de Fitch, hubo algunos datos decepcionantes en EE. UU. y China y algunas ganancias más débiles de lo esperado, por lo que la gente estaba sacando dinero de la mesa. 

Por otra parte, el rendimiento de los bonos a 10 años de Japón alcanzó un nuevo máximo de nueve años el miércoles, ya que los inversores continuaron poniendo a prueba la tolerancia del Banco de Japón para rendimientos más altos tras el ajuste sorpresa de la política del viernes. El yen subía un 0,5% frente al dólar, buscando revertir tres sesiones de pérdidas. 

Anteriormente, las acciones asiáticas también cayeron con el índice más amplio de MSCI de acciones de Asia-Pacífico cayendo un 1,9%. El Nikkei de Japón cayó un 1,8%, mientras que las acciones australianas se desplomaron un 2,3%. 

El índice de referencia de China continental y el de Hong Kong cayeron un 0,9 % y un 2,2 %, respectivamente, ya que algunos inversores registraron beneficios ante la ausencia de medidas concretas y contundentes por parte de Pekín para apuntalar una economía tambaleante. 

La atención todavía estaba firmemente en la política monetaria, con incertidumbre sobre cuánto subirá las tasas el Banco de Inglaterra el jueves. Las ganancias corporativas y los datos económicos también se mantuvieron en el foco, y EE. UU. publicará nuevos datos del mercado laboral esta semana. 

Los precios del petróleo subieron el miércoles y cotizaban cerca de su nivel más alto desde abril, luego de que los datos de la industria mostraran una caída mucho más pronunciada de lo esperado la semana pasada en los inventarios de petróleo crudo de {{8849|EE.UU. 

Los futuros del crudo West Texas Intermediate subieron un 0,9% hasta los 82,09 dólares, mientras que el crudo Brent subió de forma similar hasta los 85,62 dólares por barril. 

El oro subió ligeramente, cotizando a 1.948,30 dólares la onza.